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国际机构:外汇货币讲解分析(11.5)

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发表于 2013-11-5 13:23:00 |显示全部楼层
  超级周再来澳元迎接挑战
  上周,受市场风险偏好低迷的影响,大宗商品货币澳元表现疲软,不过从形态来看,近期有回踩200日均线(0.9584)的趋势。消息方面,上周五,澳大利亚公布的第三季度生产者物价指数(PPI)年率上升1.9%,高于预期上升1.6%和前值上升1.2%,显示出近期澳洲生产活动日益活跃,且物价水平的回升又压缩了继续宽松的空间,对澳元形成一定的支撑。此外,同日公布的中国 10月官方制造业PMI升至51.4,好于预期值的51.2和前值51.1;周末公布的中国10月官方非制造业PMI创14个月高位,强劲的数据表现对澳元构成利好。数据显示,中国10月官方非制造业商务活动指数升至56.3,为连续第二个月上升,并创下去年8月以来最高水准。上月为55.4.

  欧元区方面,由于近期公布的欧元区通胀数据显示出通缩风险正在加大,欧洲央行进一步降息以促进经济复苏的压力增加。不少分析认为年底前欧洲央行就将采取行动,并且不排除再度降息的可能性。此外,欧洲央行可能采取的措施还包括再次向市场注入大量流动性,即启动长期再融资操作。另外,国际评级机构惠誉上周五(11月1日)将西班牙评级展望从负面上调至稳定,评级仍为“BBB”。惠誉表示,西班牙的融资状况今年已经有所改善;今年下半年西班牙摆脱了衰退,比预期快。不过该评级机构仍预计西班牙的经济表现继续疲软,明年实际GDP增速料为0.5%。惠誉指出,2014-15年西班牙改革步伐很可能放缓,因外部压力减缓及大选来临;2015-16年该国公共债务将达到103%的峰值,此后将逐步下降。
  美国方面,上周五,美国供应管理协会公布的调查显示,10月美国制造业扩张步伐创两年半来最快,但聘雇活动有所放缓。数据显示,美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)自9月的56.2升至56.4,创2011年4月以来最高,预期为下降至55.0,表明相关行业活动扩张,对美元形成支撑。尽管美国联邦政府在10月1-16日部分关闭,但制造业增长仍小幅提速。继5月萎缩后,10月商品生产行业增速为连续第五个月提高。此外,美国费城联储主席普罗索同日表示,美联储可能会为目前实施的每个月850亿美元量化宽松(QE)政策宣布具体的美元规模,这将使该项目很快结束。普罗索在接受美国一家媒体采访时发表了上述看法,称其实际上倾向于认为,为QE政策制定上限能更好地摆脱当前的超宽松货币政策;美国联邦公开市场委员会(FOMC)寻求在行动上达成共识。普罗索并不认为QE非常有效,称美联储应当考虑,如何在不干扰利率前瞻指引的情况下退出QE政策;更多人开始担心退出刺激举措的风险。
  后市方面,澳洲官方打压强势澳元的态度始终没有发生改变。降息后澳元失去部分套息吸引力,对澳元买盘信心造成重创。不过澳洲以及周边经济的回暖以及美元近期的走弱,对澳元形成中期的支撑。本周值得关注的有:澳洲联储、英国央行和欧洲央行将先后公布利率决议,而周五,美国10月非农就业数据压轴周末行情。
  澳元兑美元
  周内交易策略:
  周内方向:日线图的MACD指标处在零轴上方,不过乖离率较小,且各均线纠缠不清,显示出近期多空对比不明显。不过从形态来看,澳元有回踩200日均线的趋势。
  操作建议:0.9584做空,止损0.9634.
  日内交易策略:
  日内方向:4小时图的MACD指标处在零轴下方,且各均线向下,短期空头表现活跃。不过短期澳元有反弹的迹象,但动能有限。
  操作建议:0.9442做短线多头,止损0.9392.
  超级周再临加元继续疲软
  2013年11月4日
  上周,受市场风险偏好走弱以及大宗商品货币整体表现疲软的影响,美元兑加元继续徘徊于高位水平。消息方面,上周五,美国供应管理协会公布的调查显示,10月美国制造业扩张步伐创两年半来最快,但聘雇活动有所放缓。数据显示,美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)自9月的56.2升至56.4,创2011年4月以来最高,预期为下降至55.0,表明相关行业活动扩张,对美元形成支撑。尽管美国联邦政府在10月1-16日部分关闭,但制造业增长仍小幅提速。继5月萎缩后,10月商品生产行业增速为连续第五个月提高。此外,美国费城联储主席普罗索同日表示,美联储可能会为目前实施的每个月850亿美元量化宽松(QE)政策宣布具体的美元规模,这将使该项目很快结束。普罗索在接受美国一家媒体采访时发表了上述看法,称其实际上倾向于认为,为QE政策制定上限能更好地摆脱当前的超宽松货币政策;美国联邦公开市场委员会(FOMC)寻求在行动上达成共识。普罗索并不认为QE非常有效,称美联储应当考虑,如何在不干扰利率前瞻指引的情况下退出QE政策;更多人开始担心退出刺激举措的风险。
  后市方面,加拿大央行就收紧宽松方面的措辞发生了微妙的变化,不再强调将在未来采取紧缩措施,显示出新行长波洛兹上任后,其政策取向已开始趋向宽松。另外,央行下调了加拿大经济增长和通胀预期,对加元的中期走势造成了较大的负面影响。与此同时,近期油价接连下挫,以及美国经济的波动进一步打压加元买盘的信心。本周值得关注的有:澳洲联储、英国央行和欧洲央行将先后公布利率决议,而周五,美国10月非农就业数据压轴周末行情。
  美元兑加元日线图
  周内交易策略:
  周内方向:4小时图的MACD指标处在零轴上方,由于点位1.0483阻力效果显著,短期内美加在该点位下方震荡的概率较大。
  操作建议:可在1.0380做多,止损1.0330.
  美元兑加元 4小时图
  日内交易策略:
  日内方向:4小时图的MACD指标处在零轴上方,不过乖离率较小,且各均线横向纠缠,短期震荡概率较大。
  操作建议:可在1.0416做多,止损1.0368.
  升息预期‘保底’ 纽元回落空间有限
  上周,新西兰联储宣布维持2.50%的基准利率不变并表示将保持现有基准利率至年底前不变,可能在明年加息,对纽元买盘形成提振。此外,近期公布的中国中国 10月官方制造业和服务业PMI表现喜人,更是支撑了商品货币的走势。不过,由于近期公布的欧元区通胀数据显示出通缩风险正在加大,欧洲央行进一步降息以促进经济复苏的压力增加,打压市场风险偏好。不少分析认为年底前欧洲央行就将采取行动,并且不排除再度降息的可能性。此外,欧洲央行可能采取的措施还包括再次向市场注入大量流动性,即启动长期再融资操作。另外,国际评级机构惠誉上周五(11月1日)将西班牙评级展望从负面上调至稳定,评级仍为“BBB”。惠誉表示,西班牙的融资状况今年已经有所改善;今年下半年西班牙摆脱了衰退,比预期快。不过该评级机构仍预计西班牙的经济表现继续疲软,明年实际GDP增速料为0.5%。惠誉指出,2014-15年西班牙改革步伐很可能放缓,因外部压力减缓及大选来临;2015-16年该国公共债务将达到103%的峰值,此后将逐步下降。美国方面,上周五,美国供应管理协会公布的调查显示,10月美国制造业扩张步伐创两年半来最快,但聘雇活动有所放缓。数据显示,美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)自9月的56.2升至56.4,创2011年4月以来最高,预期为下降至55.0,表明相关行业活动扩张,对美元形成支撑。尽管美国联邦政府在10月1-16日部分关闭,但制造业增长仍小幅提速。继5月萎缩后,10月商品生产行业增速为连续第五个月提高。此外,美国费城联储主席普罗索同日表示,美联储可能会为目前实施的每个月850亿美元量化宽松(QE)政策宣布具体的美元规模,这将使该项目很快结束。普罗索在接受美国一家媒体采访时发表了上述看法,称其实际上倾向于认为,为QE政策制定上限能更好地摆脱当前的超宽松货币政策;美国联邦公开市场委员会(FOMC)寻求在行动上达成共识。普罗索并不认为QE非常有效,称美联储应当考虑,如何在不干扰利率前瞻指引的情况下退出QE政策;更多人开始担心退出刺激举措的风险。
  后市方面,近期整体偏好的新西兰国内经济走势为纽元的走强提供了支撑,而新西兰储行再次表示升息,无疑会对纽元形成中期支撑。不过近期商品货币整体疲软,对纽元造成一定
  的拖累。本周值得关注的有:澳洲联储、英国央行和欧洲央行将先后公布利率决议,而周五,美国10月非农就业数据压轴周末行情。
  纽元兑美元日线图
  周内交易策略:
  周内方向:日线图的MACD指标处在零轴附近,各均线横向纠缠,近期多空对比不明显,继续震荡的概率较大。
  操作建议:0.8189做多,止损0.8139.
  纽元兑美元 4小时图
  日内交易策略:
  日内方向:4小时图的MACD指标处在零轴下方,不过乖离率较小,且各均线横向纠缠,继续震荡的概率较大。
  操作建议:0.8189做多,止损0.8139
  英镑拟成M顶本周关注英国央行决议
  上周(10月28日—11月1日)英镑兑美元大幅下挫,并跌破3个月以来的上升趋势线,形成短期顶部。整体疲弱的走势主要因美元走强所致。美联储公布10月利率决定,宣布维持0-0.25%不变,符合市场预期;并宣布维持每月850亿美元购债规模不变,以支持在放缓的经济;利率前瞻指引也未作变动。而在美联储此次声明中,对于经济的措辞整体偏乐观,同时美联储也未明确暗示会把量化宽松措施(QE)的力度进一步更久地维持,这使得市场美元空头预期落空,因此,在决议发布后,主要非美货币价格都出现了下跌,英镑兑美元跌破1.60关口。周五(11月1日)数据编撰机构Markit和英国皇家采购与供应学会(CIPS)公布的调查结果显示,得益于出口订单增速创两年以来最快,10月英国制造业继续强劲增长,尽管增速有所放缓。这暗示该国经济领域可能正在普遍复苏。目前来看,英国经济改善的基本面利好已经被市场计入价格之内,预计英镑进一步走强的空间有限。因此,汇价短期的一轮跌势或已开启。
  本周英国央行将公布利率决议,英国目前正在为通胀之高而烦恼着,但同时市场对该国经济恢复步伐是否能够延续也产生疑问,这就使得英国央行或将陷入两难的抉择之中。为了提振经济复苏需要进一步的刺激措施,但这又会增加高通胀的风险。不过,本次英国央行利率决议仍有可能是维持不变的举措,需要重点关注决议声明中对英国经济前景的措辞。
  GBP/USD 日线图
  本周交易策略:MACD向下运行接近零轴,W&R指标低位运行,短期或形成M形态,若有效跌破1.59关口,下方则打开进一步下降的空间。
  操作建议:逢高做空,止损点位1.6080附近;逢低谨慎做多,止损点位1.5860附近。
  GBP/USD 4小时图
  11月4日交易策略:MACD位于零轴以下空方市场,W%R低位震荡,下方关注1.5900附近的支撑区域。
  操作建议:逢高做空,止损点位1.60以上。
  黄金关注1300支撑美失业数据再度来袭
  上周国际现货黄金收阴,最低触及1305,最高触及1361一线;暂时受到了周线图中20期均线的支撑。在美指强势上行一个波段的同时,黄金被迫承压下行。截止至11月1日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为27,852,950盎司,较上一交易日减少0.6540%,随着ETF基金的逐步减仓给与市场了一个信号,黄金会跌跌不休,笔者认同此大趋势。从整个外汇市场中来看,黄金的波动性也是较大的。对于黄金这个产品上不妨采取落袋为安的策略。本周美国将公布失业率这个数据,按照上周五公布的国10月芝加哥PMI远超预期创31个月新高来看,非农数据或将得到大幅改善。但是美国的债务违约没有得到彻底解除,或将形成3-6个月为周期的一次发作。这样就需要QE继续发挥作用,在短期QE缩减无望的前提下。数据不会过于好看,美指上升的幅度也将有限,从而使得黄金的下行路走得将更为坎坷一些。黄金暂先注意整数关口1300一线形成的支撑。
  11月04日亚市早盘,金价窄幅波动。现交投于1314,日线图中MACD接近零轴但仍向下运行,是否能穿越成为测评本周方向的一个因素,有一定下行的预期,下方20-30期均线形成了较强的支撑力,配合震荡指标的接近超卖区,或将形成翻转,周内可以考虑逢低多的主思路。四小时图中,MACD震荡走低,但下行趋势趋缓,震荡指标已经反转向上,暂先关注1317-1308的区间震荡。日内或将再度向下测试1317一线的压制。操作上可考虑在区间内高抛低吸的操作。地位多单可考虑较多的持有。上方可关注1330-1337的压制。
  日线走势图:
  周内交易策略:
  日线图中MACD接近零轴但仍向下运行,有一定下行的预期,下方20-30期均线形成了较强的支撑力,配合震荡指标的接近超卖区,或将形成翻转,周内可以考虑逢低多的主思路。
  操作简易:
  1300-1308有机会布置多单,目标看之1300-1337 ,止损5个点。
  四小时走势图
  日内交易策略:
  后市方向:
  MACD震荡走低,但下行趋势趋缓,震荡指标已经反转向上,暂先关注1317-1308的区间震荡。。
  操作建议: 1317有机会进空单,目标1300,止损5个点;
  1300有机会进多单,目标1337,止损5个点;
  美日关注98.98压制
  上一周美元兑日元收阳,最高探至98.83,最低运行至97.43。暂受到了周线图中30期均线的压制。日本方面上周公布了10月制造业PMI 54.2,创逾三年新高,日央行维持货币政策不变,周一日本节假日休市,没有更多的数据影响外汇市场。本周的焦点集中在了美国的失业率这个数据指上。按照上周五公布的国10月芝加哥PMI远超预期创31个月新高来看,非农数据或将得到大幅改善。但是美国的债务违约没有得到彻底解除,或将形成3-6个月为周期的一次发作。这样就需要QE继续发挥作用,在短期QE缩减无望的前提下。数据不会过于好看,美指上升的幅度也将有限,美日这个产品或将在98.98一线受阻,面临一轮回调行情。下方需要继续关注下方200期均线98.40一线的支撑。周末或将爆发较大的走势,还是需要关注数据对汇市形成的影响。
  11月04日亚市早盘,美元兑日元窄幅震荡,目前交投于98.73。日线图中MACD突破零轴后进入正轴,有逐步走高的势头,下方需要关注200期均线给予的支撑。四小时图中MACD大幅走高,但是汇价接近前期高点,或将在98.98一线承受压制力。基于本周五有重要数据公布,前半周或震荡走高,但波幅有限,假若数据不佳或将激发汇价再探新低。
  日线走势图:
  日内交易策略:
  后市方向:操作思路上可以考虑逢高空,技术上关注98.98一线的压制。
  操作建议:
  98.98一线有机会做空,目标看至98.40-97.90,止损可设置在99.30一线。
  四小时走势图:
  日内交易策略:
  后市方向:操作思路上可以考虑逢高空,技术上关注98.98一线的压制。
  操作建议:
  98.98一线有机会做空,目标看至98.40-97.90,止损可设置在99.30一线。
  本周关注美失业率数据美瑞或将面临回调
  隔周美元兑瑞郎收阳,最高触及0.9138,最低触及0.8918一线;受到欧元大幅下行的拖累,瑞郎备受牵连,使得美瑞在美指带动下,走出了较为强势的上扬行情,对于一个慢热的产品在近期已经算是比较强眼了。欧洲方面,德国在加速组阁的进度,但受到了监听世间的影响,稀释了一些注意力。相信这个事件很快会被平息掉。欧元区失业率创历史新高,通胀率降至2009年11月来最低,已经该是在为下一步做铺垫了,德国组阁后将继续推进欧元区的政治改革。美国方面,本周将公布失业率这个数据,按照上周五公布的国10月芝加哥PMI远超预期创31个月新高来看,非农数据或将得到大幅改善。但是美国的债务违约没有得到彻底解除,或将形成3-6个月为周期的一次发作。这样就需要QE继续发挥作用,在短期QE缩减无望的前提下。数据不会过于好看,美指上升的幅度也将有限,或将影响美瑞的上行之路。汇价面临一轮技术性的回调。
  11月04亚市早盘,美瑞窄幅震荡,目前交投于0.9119,暂时受到小时图中20-30期均线的
  支撑;四小时图中MACD在高位走平,动能略显衰竭,关注 0.9132的压制,周内或将面临技术性回调。
  日线走势图:
  周内交易策略:
  后市方向:MACD接近零轴,是否能能够冲破零轴需要观察,关注 0.9123的压制。
  操作建议: 0.9123一线可考虑布置空单,目标可看至0.9100-0.9049,止损放置在0.9160
  四小时走势图
  日内交易策略:
  后市方向:MACD在高位走平,有回调的迹象,关注200期均线0.9100支撑。
  操作建议: 0.9123一线可考虑布置空单,目标可看至0.9100,止损放置在0.9160
  美失业数据再度来袭美指面临回调
  上周美指收阳,最低触及79.18,最高触及80.75一线;暂时受到了四小时图中20期均线的支撑。美指强势上行了一个波段本周美国将公布失业率这个数据,按照上周五公布的国10月芝加哥PMI远超预期创31个月新高来看,非农数据或将得到大幅改善。但是美国的债务违约没有得到彻底解除,或将形成3-6个月为周期的一次发作。这样就需要QE继续发挥作用,在短期QE缩减无望的前提下。数据不会过于好看,美指上升的幅度也将有限,美指或将面临技术性回调。
  11月04日亚市早盘,美指窄幅波动。现交投于80.63,日线图中MACD大幅向上,仍处于强势上扬的状态之中。四小时图中,MACD震荡走低,已经显现下行的趋势,美指面临大幅回调,以修正前期的上扬走势。下方关注80.1-79.7的支撑。
  日线走势图:
  周内交易策略:
  日线图中MACD虽然大幅向上,但小周期已经反转,有下行预期,适合执行逢高空的思路。
  操作建议:
  80.7有机会布置空单,目标看之80.1-79.7,止损81.
  日内交易策略:
  后市方向:
  MACD震荡走低,但下行趋势趋缓,考虑逢高空。
  操作建议:80.7有机会布置空单,目标看之80.1,止损81.
  议息非农齐来欧元面临考验
  近期公布的欧元区通胀数据显示出通缩风险正在加大,欧洲央行进一步宽松以促进经济复苏的压力增加。有分析认为年底前欧洲央行就将采取行动,并且不排除再度降息的可能性。此外,欧洲央行可能采取的措施还包括再次向市场注入大量流动性,即启动长期再融资操作。另外,国际评级机构惠誉上周五(11月1日)将西班牙评级展望从负面上调至稳定,评级仍为BBB。惠誉表示,西班牙的融资状况今年已经有所改善;今年下半年西班牙摆脱了衰退,比预期快。不过该评级机构仍预计西班牙的经济表现继续疲软,明年实际GDP增速料为0.5%。惠誉指出,2014-15年西班牙改革步伐很可能放缓,因外部压力减缓及大选来临;2015-16年该国公共债务将达到103%的峰值,此后将逐步下降。美国方面,上周五,美国供应管理协会公布的调查显示,10月美国制造业扩张步伐创两年半来最快,但聘雇活动有所放缓。数据显示,美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)自9月的56.2升至56.4,创2011年4月以来最高,预期为下降至55.0,表明相关行业活动扩张,对美元形成支撑。尽管美国联邦政府在10月1-16日部分关闭,但制造业增长仍小幅提速。继5月萎缩后,10月商品生产行业增速为连续第五个月提高。此外,美国费城联储主席普罗索同日表示,美联储可能会为目前实施的每个月850亿美元量化宽松(QE)政策宣布具体的美元规模,这将使该项目很快结束。普罗索在接受美国一家媒体采访时发表了上述看法,称其实际上倾向于认为,为QE政策制定上限能更好地摆脱当前的超宽松货币政策;美国联邦公开市场委员会(FOMC)寻求在行动上达成共识。普罗索并不认为QE非常有效,称美联储应当考虑,如何在不干扰利率前瞻指引的情况下退出QE政策;更多人开始担心退出刺激举措的风险。
  后市方面,欧元区目前的形势可以说是大局已定小事不断,后市更多关注经济复苏问题。另一方面,美国自动减支机制的启动对其国内就业市场造成的影响,对欧元等非美货币形成中期支撑。本周值得关注的有:澳洲联储、英国央行和欧洲央行将先后公布利率决议,而周五,美国10月非农就业数据压轴周末行情。
  欧元兑美元
  周内交易策略:
  周内方向:日线图的MACD指标处在零轴上方,不过乖离率较小,不过欧元仍然处在上升通道内,并且临近支撑位,近期反弹概率较大。
  操作建议:1.3477做多,止损1.3427.
  日内交易策略:
  日内方向:4小时图的MACD指标处在零轴下方,且各均线发散向下,短期空头较为活跃。不过欧元临近支撑位,近期反弹概率较大。
  操作建议:1.3477做多,止损1.3427.
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