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悟本堂:交易的精髓在于仓位资金管理

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发表于 2019-10-18 10:26:56 |显示全部楼层
“不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。”出自《荀子·劝学》,意思是:不登上高山,不知道天是多么高远;不走进深谷,不知道地是多么深厚。这句话启发我们要注重实践,实践出真知。众所周知,在外汇市场中,想成为赢家,技术是退居其次的,交易的核心是仓位资金管理、风险控制和交易策略。而赢家之所以能够赚到钱,就在于99.8%的输家不执行仓位资金管理、风险控制、交易策略。其中的重中之重——仓位资金管理往往容易被人忽略掉,原因是交易账户的仓位控制往往在上升市中令人很不爽,因为它缩小了收益。表面看会暂时使得总收益落后,然而,它却是一剂行走江湖,居家旅行的必备良药,甚至是保命丹。

其实,这个就好比清朝的皇帝永远要留上几百万两银子,做最后的过路过河费。换句话说,留下最后的保命钱,再去冲吧。进可攻退可守,后方一旦稳固,怎么折腾都胜算大了,了不起就退回关外。换句话说,在外汇市场只要能长期生存下去,不怕赚不到钱。仓位资金管理的意义就在于此。
一.为什么要控制仓位呢?
从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓进场点,但市场总免不了出现小概率的意外事故。

悟本堂要提醒投资者和交易员们,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就能让你10年都白干。在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%致命的意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博取收益。控制好仓位资金是最基本控制风险的方法。

二.仓位资金管理方法主要有以下几种:
1.漏斗仓位管理法
初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。

2.矩形仓位管理法
初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反的反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。

以上两种仓位资金管理的优缺点如下:
优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和趋势判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然最终全仓持有,而价格只要一旦向反方向变动少许,就会导致爆仓。

3.金字塔仓位管理法
初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。

优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势运行中会获得很高的收益,风险率较低。

缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

三.如何控制仓位?
悟本堂认为下列几条是必须坚持的:
(1)激进者的日内交易总仓位资金不得大于5%;跌势总仓位不得大于10%;平衡市不得大于30%;当然在出现单边趋势时,可以根据自己的风险承受力选择重仓;
(2)单个交易品种的仓位永远不得大于30%;
(3)加仓总数不得超过3次。

控制仓位损益率,是决定交易能否成功的又一个关键。首先是止损问题,不知道止损,死扛硬扛的人当然会被市场淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰,因为止损就意味着犯错误了,如果不断地犯错误,哪有不被淘汰的? 所以,核心问题不在于你知不知道如何止损,而在于你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用。

重仓、满仓、不断加仓会使自己的操作资金承担过大的风险,这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果:要么暴利,要么爆仓。从而使交易者由于心理极度的恐惧,在行情还没有到达指定的止损位置时,就匆匆平仓出局。从而导致整个操作变形,或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。

交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科,我们既不能一味使用重仓,也不能一直使用轻仓,而在该轻的时候轻,该重的时候重;不但要有定性,还要有定量,这样才能指导实际的操作。随着交易系统和盈利多少不断变化交易的仓位,这才是仓位资金管理的精髓。

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