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美联储鸽声四起 黄金强势不为所动

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发表于 2016-1-27 11:47:36 |显示全部楼层
美联储鸽声四起 黄金强势不为所动


基本面:
国际现货黄金周二(1月26日)在冲击了12周高点之后因股市和油价的反弹而涨幅虽有所趋缓,但依然维持强势上涨的态势。出于对美联储会议的担忧,市场在正态区域持续波动。
隔夜,中国股市下跌6%,油价又再度下滑到30美元/桶,在避险情绪的推动下黄金一举突破1117.60美元/盎司的峰值。黄金在冲高之后虽有所回落,但截止北京时间00:00,黄金再度创出1119.24美元/盎司的新高。因股市企稳而油价又重回正态区域,但金价依然维持在高位,从技术信号看,周一(1月25日)金价收在100日均价之上,这曾是今年初的一道强有力的阻力位。
自今年一月以来,由于担忧中国及全球经济增长放缓伤及股市和工业大宗商品,黄金上涨了5%。盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管 Ole Hansen说,黄金继续从股市寻找方向。“基本面持续向好,债券收益率降低,美联储加息步伐放缓,资金继续支撑金价上涨。”
当前市场的关注焦点集中在北京时间本周四凌晨3点即将公布的美联储(FED)利率决议,虽然日内公布的一系列美国经济数据整体向好,房价指数和消费者信心指数均表现好于预期,但由于加息预期已经降温,美元日内保持温和回落走势,这位金价上扬提供了部分支撑。原油价格在昨日惨烈暴跌之后今日重启技术性反弹,美国WTI原油和布伦特原油盘中双双上涨逾4%,虽然外界传闻沙特、伊拉克和俄罗斯有意合作减产的消息,但市场分析师普遍认为除非沙特亲自表态,否则希望仍然渺茫,原油的基本面情况仍未改善,原油价格仍将保持区间震荡的走势。
周二中国股市暴跌,而尽管欧洲股市承接亚洲市场而大幅低开,但此后主要股指均转为上涨。美国股市周二开高,因油价在震荡中微涨,投资者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议和苹果业绩。
美国WTI原油3月期货周二收涨3.66%,报31.45美元/桶。伦敦方面,布伦特原油3月期货周二收涨4.26%,报31.80美元/桶。因市场传出石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国有望达成减产协议,油价日内大受提振,同时美联储加息预期降温导致美元回落以及原油空头回补操作也为油价提供了有效支撑。
美联储FOMC会议举行,而市场认为,受到中国经济等全球经济问题的影响,美联储将会表示对进一步升息的谨慎,此次会议市场预计美联储将维持利率。
汇丰银行(HSBC)在报告中表示:“我们认为投资者们对全球金融混乱局面可能对实体经济所带来的影响有不确定。”
汇丰认为:“如果这影响到了美联储货币政策,那么黄金将受益。美联储甚至可能今年只升息一次。”
由于市场对本周美联储FOMC会议给出鸽派声明的预期比较大,黄金市场继续受到避险需求推动上行,周二(1月26日)触及了12周最高水平。
一些分析师认为,近期金价的表现一部分是受到了市场对美联储加息预期的改变。在去年12月美联储加息后,市场预计今年会进一步加息4次,第一次将出现在3月,但在近期全球市场的混乱局面下,对美联储升息的预期有所改变,市场认为3月加息的可能已经低至27.4%。
IG Markets的分析师Chris Beauchamp认为,美联储会寻求平衡,因此不能太过预计美联储声明鸽派,而一旦鸽派声明下,黄金市场出现卖盘压力,那么将是一个买入的机会。
Beauchamp表示:“黄金市场目前看起来不错,可以逢低买入,我认为金价如果跌回1100美元/盎司下方水平,那么会有更多买盘。”
盛宝银行(Saxo Bank)的商品研究主管Ole Hansen表示,美联储的表现可能会让市场失望,这会推动美元,拉低金价。
不过同时Hansen也这指出,金价的下跌将带来入场机会。
据了解,随着之前现货黄金行情继续上行,黄金越来越成为一项投资因素驱动的资产。而面对现货金价下行带来的实物市场需求“井喷”,金银价还能否重返牛市呢?
“总体来说,寄希望于投资者购买实物黄金推动市场的牛市显然还不现实。”上海一投资机构操盘手表示,黄金大部分需求来自投资,包括金条、ETF及中央银行储备等,而来自于金银首饰以及工业等市场的实物需求占比较小,实物市场的买进可能很难扭转风向。
在众多机构看来,对于投资的因素,当前市场状况对黄金构成不利的环境。“过去十年尤其是近五年来,推动金银价不断创新高的主要因素是各国中央银行不断扩大宽松的规模,使得投资者担忧通货膨胀升高,但实际上到目前,通货膨胀水平依然较低。”法兴银行的分析认为。
“从历史上看,美元(USD)走强是一个重要的抑制因素。”兴业银行操盘手蒋舒表示,历史上黄金与美元(USD)是一种反向的关系,实际上近期市场大跌的关键因素是美元(USD)的趋势偏强,如果美元(USD)继续走强,金银价无疑会受到抑制。
此外,易贸研究员祁彬娴则表示:“在货币过剩的情况下,黄金的金融属性往往会更强。”目前,美国经济延续复苏,在美元(USD)走回上行通道的背景下,黄金的避险功能将大幅降低,现货黄金行情很难再现大幅上行的“牛市”景象。
外界普遍预期美联储决策官员在周二、周三的今年首次货币决策会议上“按兵不动”。不过,本周美联储不会公布经济预期,耶伦也不会召开新闻发布会,因此市场关注的焦点将是货币政策声明,而美联储自己预计今年会加息四次。
今年伊始全球金融市场便进入震荡模式——美元、美债价格飙升、而股市、大宗商品价格重挫——这已经促使投资者降低美联储今年加息次数的预期。投资者目前预计美联储年内仅会加息两次,3月采取行动的概率仅为26%,上月此时这一概率达到46%。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.)驻纽约的经济学家们预计,美联储将在本周会后声明中重提国际局势和市场忧虑,但不会关闭在3月加息的大门。
数据表明,美国11月核心通胀年率为1.3%,远远低于美联储设定的2%的目标。
汇丰银行(HSBC)在报告中称:“全球金融市场的动荡可能会影响实体经济,我们已经察觉到了投资者的不安。如果这影响到美联储加息政策,黄金将受益。美国利率期货揭示了美联储今年将只会再加一次息。”
基本面利好因素:
1.美国里奇蒙德联储(Richmond Fed)周二(1月26日)发布的报告显示,该行辖区内1月份制造业指数重新回落,符合预期,表明该地区经济活动前景有所疲软。美国1月里奇蒙德联储制造业指数为2,预期为2,前值6。
2.全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黄金持仓量较周一的664.17吨增加0.76%,至669.23吨。
3.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(1月22日)公布的周度报告显示,截至1月19日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加1031手,至1934手。
基本面利空因素:
1.美国谘商会(Conference Board)周二(1月26日)公布数据显示,1月美国消费者信心指数较前月上升,且高于预期。美国1月消费者信心指数为98.1,预估为96.5。
2.标准普尔(Standard & Poor's)公司周二(1月26日)公布的数据显示,美国11月S&P/CS20座大城市房价指数较上年同期上涨5.8%,升幅为2014年7月来最大,略高于分析师预估的5.7%。10月该指数同比上涨5.5%。
3.美国达拉斯联储(Dallas Fed)周一(1月25日)发布报告称,美国1月达拉斯联储制造业指数-34.6,预期为-14,前值下修为21.6,原值为-20.1。该指数高于零说明制造业处于扩张状态,低于零则意味着制造业出现萎缩。
技术面:
日线级别上,隔夜金价强势突破1118美元的50%回撤阻力,指标上MACD红色动能柱扩张,双线金叉向上,KDJ双线走高,整体风险偏中性。4H级别上,指标也出现较明显的改善,预计短期上行趋势将延续。
目前金价初步阻力位于1124美元,进一步阻力在1135、1150、1163以及1198/1200美元。下行方面,初步支撑在1118以及1110美元,进一步支撑在1100、1090、1080、1070、1060、1050/1046、1030以及1000美元。
操作策略方面,周二曾建议利用金价向1105-1102美元的机会轻仓逢低做多,目标1110-1113美元,激进者看1118美元上方,止损设1100美元下方。从当天表现看,策略相对有效。
周三亚市盘初建议此前多头继续持有,日内交易者可利用金价向1114-1111美元回撤的机会轻仓逢低做多,目标看1118-1121美元,激进者看1130美元上方,止损设1109美元下方。不过,建议在晚间美联储决议公布前减仓规避风险。
黄金T+D方面,周二同样建议逢低做多为主。



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