zyc8008 发表于 2014-9-5 22:26:32

索罗斯的投资秘诀:下大注 卖空与背痛

过去四十年,乔治·索罗斯旗下的量子基金获利高达396亿美元。
  过去四十年,乔治·索罗斯旗下的量子基金获利高达396亿美元,称他为史上最成功的一位对冲基金经理也不为过。
  他为什么能长期保持佳绩?有什么成功的秘诀?投资者可以从他身上学到什么?他的成功是否完全不可复制,只是因为他拥有难得一遇的天赋和机遇?和巴菲特一样,多年来,说起索罗斯的辉煌战绩总少不了提到这些问题。(推荐阅读>>>罗杰斯投资14条箴言(上))
  本月12日是索罗斯84岁的寿诞。《爱尔兰时报》借此机会再次回顾索罗斯的投资经历和相关报道介绍,以下是索罗斯与大家分享的招牌绝技:
  · 卖空
  永远不要靠市场走高获利,索罗斯早就是卖空的高手,卖空就是要押注市场会下跌。上世纪70年代,全球股市大多低迷,市场中性策略帮助索罗斯逆市狂赚,十年里回报率超过4000%。
  索罗斯最为人所知的莫过于1992年9月狙击英镑。这场做空大战预计让索罗斯收获了10亿美元,也让世人永远记住了这个“打垮”英国央行的金融大鳄。
  本世纪金融危机导致全球经济恶化,大多数投资者损失惨重,此前已宣布退休的索罗斯在2007年重新坐镇量子基金,当年的回报率就达到32%。
  近几年日本央行大力推行货币宽松,索罗斯也没错过日元贬值的机会。去年,索罗斯旗下基金做空日元预计斩获盈利10亿美元。
  监管机构文件显示,截至今年第二季度末,索罗斯旗下基金管理的标普500空仓占比飙升至16.65%,前一个季度比例只有2.96%。这是索罗斯豪赌美股崩盘的迹象。这次索罗斯会不会又押对宝?让我们拭目以待。
  · 逆势而上,出手谨慎
  索罗斯愿意和市场共识观点对着干,所以常被视为逆向投资者。他本人也说过,反潮流而行之有快感。
  但他同样承认,自己逆向投资非常谨慎小心,因为那么做可能就被市场走势无情地踩在脚下。
  而且索罗斯认为,大多数时候,趋势是好朋友。在他执笔的《走在股市曲线前面的人:索罗斯》(Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve)一书中,有这样的句子:
  只有在趋势有变的转折点出现时,追随趋势的人才会受伤。
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